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Qu'est-ce que la règle n°1 ?
Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour investir comme tel. Règle n°1 : Ne pas perdre d'argent. Les meilleurs investisseurs du monde utilisent cette règle pour investir avec certitude. En tant qu'investisseur de la règle n°1, vous n'investissez pas dans des actions, mais dans une entreprise formidable à un prix attractif pour générer des rendements réguliers.
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En savoir plus sur les Penny Stocks ?
Alors que la SEC définit les penny stocks comme ceux dont le prix est inférieur à 5 $ par action . Habituellement évalués à moins de 3 $ par action et principalement à moins de 1 $ par action, il s'agit du type d'actions le plus spéculatif sur les marchés publics. Le paysage des penny stocks peut être chargé de fraudes et d'escroqueries « à la pompe et au vidage ». Cependant, avec la reprise générale, les marchés ont provoqué une résurgence du commerce et de l'investissement dans les actions cotées en cents comme moyen moins coûteux d'échanger des actions et d'investir spéculatif.
Comment trouver les meilleures actions Penny à surveiller
L'univers des penny stocks est vaste, la plupart d'entre eux n'échangeant pratiquement aucun volume ou ayant des liquidités. Ce sont les deux facteurs les plus importants lors de leur négociation, le volume et la liquidité. Un volume important est ce qui peut assurer la liquidité dans la plupart des cas. Le meilleur endroit pour trouver des penny stocks qui répondent à ces deux facteurs est sur la page d'accueil OTC Exchange qui répertorie les penny stocks les plus actifs ainsi que les avances et les baisses pour la journée. Bien que la transparence soit le plus gros problème avec les penny stocks, des informations fondamentales à leur sujet peuvent également être trouvées sur le site.
Comment trader des Penny Stocks
Les traders cherchant à tirer profit du trading d'actions cotées en cents doivent s'assurer qu'il y a de la liquidité et du volume, afin que les entrées et (surtout) les sorties puissent être exécutées rapidement et de manière transparente sans problèmes de remplissage. Il est très important d'avoir un courtier d' accès direct pour l'exécution. Les penny stocks ont tendance à connaître des poussées de volume qui finissent par culminer et laissent de nombreux commerçants piégés à des prix plus élevés. Il est prudent de faire des recherches pour s'assurer qu'il existe une certaine légitimité à la société sous-jacente, mais rappelez-vous toujours que vous jouez l'action des prix et que votre plan de sortie est en place, avant de prendre position.
Vous devez savoir qu'il s'agit du type d'actions le plus spéculatif sur les marchés publics. Le paysage peut être semé d'embûches et d'escroqueries « à la pompe et au vidage » perpétrées par les promoteurs d'actions. Cependant, ces actions peuvent régulièrement effectuer des mouvements à trois chiffres, mais le maintien des gains peut être une autre histoire, car la plupart des actions cotées en cents finissent par brûler les investisseurs. La plupart des courtiers en ligne conventionnels n'autorisent pas de marge pour les actions cotées en cents, ce qui rend la vente à découvert presque impossible. Les actions à découvert sont également très difficiles à trouver pour les emprunts à découvert et sont réputées pour leurs short squeezes.
Il est important que vous ayez une méthode ou un système de trading. Soyez prudent avec les penny stocks qui sont gonflés par les promoteurs d'actions par le biais de bulletins d'information et de brochures de publipostage. Ces stocks sont des formes hautement manipulées de systèmes de pompage et de vidage. Assurez-vous de lire l'avertissement sur les bulletins d'information, car ils indiqueront (en petits caractères) comment le promoteur est rémunéré pour le pompage du stock.
Signaux longs et courts
Les signaux longs doivent être joués sur les signaux de réversion, les cassures et les tendances à la hausse en fonction de votre système de trading. Attention à ne pas chasser dans des conditions de surachat. Les shorts sont très difficiles à atteindre sur les actions cotées en cents, donc la majorité des transactions seront probablement du côté long sans possibilité de couvrir une position. Cela limite le type de transactions qui peuvent être effectuées. Assurez-vous que les entrées sont prises à des prix avantageux.
Les signaux courts doivent être joués sur les retournements, les pannes et les tendances baissières, si vous êtes en mesure de trouver des actions à découvert. Habituellement, lorsque les penny stocks obtiennent une longue course prolongée, le 4 e jour a tendance à être le moment le plus avantageux pour court en raison de l'épuisement. Prendre des bénéfices rapidement est important. En raison de problèmes de liquidité, les replis et les retournements peuvent se produire très rapidement, car le sentiment peut tourner à la baisse sur les actions cotées en cents. Les sorties sont une priorité absolue.
Arrêter les pertes
La différence entre un trader et un « détenteur de sac » proverbial est que le trader a été suffisamment prudent pour maintenir un stop loss. Ne finissez pas par être un porte-sac. Les actions de penny qui éclatent et culminent peuvent subir de graves reculs et peuvent prendre beaucoup de temps, voire jamais, pour récupérer les sommets, surtout si elles ont été gonflées par les promoteurs d'actions.
Un stop loss vous permet de contrôler votre risque en plaçant un ordre de vente au cas où la transaction serait contre vous.
Volume et spreads
Si vous souhaitez échanger des penny stocks, assurez-vous que le volume quotidien moyen est supérieur à au moins 300 000 actions et supérieur à 0,50 $/action. Les spreads peuvent être relativement larges, souvent jusqu'à 10-15% entre le cours acheteur et le cours vendeur. Aussi tentant que cela puisse être de négocier des actions sous-penny, celles-ci sont extrêmement risquées. Les actions cotées en cents qui se négocient sur des bourses nationales comme le NYSE ou le Nasdaq ont tendance à avoir plus de liquidité mais peuvent être fondamentalement endommagées. Les principales bourses ne permettent généralement pas les cotations en penny stock. Les penny stocks sur ces bourses étaient autrefois des actions commerciales régulières jusqu'à ce que certains problèmes fondamentaux aient de graves conséquences matérielles pour faire grimper les prix dans les niveaux de penny stock. Des problèmes tels que de graves ralentissements commerciaux, des rejets de la FDA, des jugements juridiques,Les problèmes réglementaires et gouvernementaux et les faillites peuvent transformer un stock commercial ordinaire en un penny stock en quelques jours.
Situations spéciales
Les situations qui transforment un stock normal en un penny stock peuvent offrir des opportunités pour une réversion ou un rebond de chat mort. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à vérifier la trésorerie par action de l'entreprise. Si les liquidités par action sont supérieures au cours actuel de l'action, cette valeur peut alors être utilisée comme objectif de cours pour les transactions longues sur rebond. Gardez à l'esprit; il s'agit d'une stratégie à utiliser uniquement pour un rebond à court terme. Les actions qui se fondent dans les actions cotées en cents le font pour une raison clé, les fondamentaux ont radicalement changé. Ces stocks sont sur une trajectoire descendante et ont besoin de temps pour constituer une base suffisante. Certains ne s'en remettront jamais et cela doit être compris.
Investir dans des Penny Stocks
Le trading des penny stocks est basé principalement sur l'action des prix à l'aide d' une analyse techniquepour entrer et sortir des transactions généralement intra-journalières. Investir dans des penny stocks comporte plus de risques car les détenteurs y sont pour le plus long terme. Les fondamentaux jouent un rôle plus important lorsqu'il s'agit d'investir. Il existe également une grande différence entre prendre une position en tant que transaction intrajournalière et rester coincé en tant que mauvais détenteur par rapport à faire les recherches appropriées et à prendre une position d'investissement pleinement consciente des risques. Cette dernière est préméditée et contrôlée par l'investisseur. Être titulaire d'un sac est malheureusement une situation dans laquelle un trader tombe en raison de l'incapacité à prendre un stop-loss approprié. Assurez-vous que l'investissement est prémédité et soigneusement pensé à l'avance. Ne vous placez pas dans une situation où vous décidez d'investir tout parce qu'un stop-loss n'a pas été pris.
Risque, recherche et thèmes
Plus une position est détenue longtemps, plus elle comporte de risques. Bien que cela s'applique aux actions cotées en bourse normales, il est amplifié par les actions cotées en cents, en particulier celles qui ont connu une forte variation de prix. Analyse fondamentale de base la recherche doit être effectuée indépendamment de tout bulletin d'information ou marketing sur la promotion des stocks. Les penny stocks ont le moins de transparence sur les marchés publics, ce qui rend la tâche d'une recherche appropriée intimidante. Souvent, un thème sectoriel particulier peut montrer un intérêt massif accompagné d'un fort achat dans le secteur. Le débordement peut susciter l'intérêt en particulier pour les penny stocks au sein du secteur. Par exemple, lorsque les actions solaires ont explosé, l'intérêt s'est propagé aux actions cotées en cents qui étaient également liées au secteur de l'énergie solaire. En fait, de nombreuses actions cotées en cents évolueront simplement parce qu'elles sont liées à un thème particulièrement fort. Ceux-ci peuvent être échangés, mais l'investissement nécessite d'avoir des fondamentaux plus matériels.
Les Biotechs
La biotechnologie est l'un des secteurs les plus étranges, les plus effrayants, les plus sexy et les plus intéressants du marché boursier. Dans combien d'autres secteurs les entreprises s'efforcent-elles littéralement de sauver des vies ? Tout secteur peut abriter une action susceptible de doubler, mais quel autre secteur peut rivaliser avec la biotechnologie en ce qui concerne le nombre d'actions susceptibles de doubler si les projets de leurs entreprises se concrétisent ?
D'autre part, dans combien d'autres secteurs les entreprises dépensent-elles des centaines de millions de dollars, souvent sans résultat ? Combien d'autres secteurs s'appuient sur des mystères scientifiques qui peuvent être difficiles à comprendre même pour des docteurs hautement qualifiés ? Et combien d'autres industries portent une étiquette d'avertissement qui dit : "Attention : une mauvaise sélection d'actions peut vous coûter 90 % de votre investissement initial" ?
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, la biotechnologie est un secteur fascinant à explorer pour les investisseurs.
Qu'est-ce que la biotechnologie ?
Les entreprises de biotechnologie se concentrent sur le développement de nouveaux médicaments et sur la recherche clinique visant à traiter des maladies et des problèmes médicaux. Elles sont presque toujours non rentables, et beaucoup n'ont aucun revenu. En fait, certains analystes boursiers suggèrent que la principale distinction entre une société de biotechnologie et une société pharmaceutique réside dans la rentabilité1.
La biotechnologie se caractérise également par de longs délais de développement. Il faut parfois une décennie pour qu'un nouveau médicament passe du tube à essai à l'étagère de la pharmacie. De plus, la probabilité d'échec est très élevée, puisque 90 % de tous les nouveaux médicaments potentiels ne sont pas approuvés.1 Pourtant, pour ceux qui réussissent, les récompenses peuvent être énormes, et les "doubles quotidiens" ne sont pas rares.
Différences entre la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique
Il y a plus qu'une petite zone grise entre ce qui est biotechnologique et ce qui est pharmaceutique. Néanmoins, les investisseurs doivent garder à l'esprit quelques points généraux.
Du strict point de vue de l'investisseur, la biotechnologie est une entreprise qui prend des risques, tandis que l'industrie pharmaceutique a pour but de gérer et de diversifier les risques. Une société pharmaceutique a des médicaments qui ont fait leurs preuves sur le marché, de nouveaux médicaments à différents stades de développement et un service de recherche qui travaille sur des projets à long terme.
Une entreprise de biotechnologie est une entreprise axée sur la recherche scientifique qui vise à développer une application utile à partir d'une découverte révolutionnaire. La biopharmacie, c'est-à-dire le développement de médicaments produits à partir d'organismes vivants, n'est qu'un aspect de l'industrie biotechnologique.
Comme la plupart des entreprises de biotechnologie ont des recettes ou des revenus insignifiants, les dividendes sont exceptionnellement rares dans ce secteur. En revanche, les dividendes peuvent représenter une part importante du rendement attendu d'un titre pharmaceutique.
De nombreuses sociétés de biotechnologie ne prétendent pas commercialiser leurs propres médicaments, car elles considèrent que leur expertise réside dans la recherche et le développement. En comparaison, le marketing et les ventes sont les principaux atouts de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques.
Les entreprises de biotechnologie prennent de plus en plus l'initiative dans le développement de nouveaux médicaments. Les entreprises pharmaceutiques se retirent de la recherche fondamentale coûteuse et deviennent de plus en plus d'énormes machines de marketing qui se tournent vers le monde de la biotechnologie pour innover2.
Les deux secteurs se distinguent également en matière d'évaluation et d'appréciation des entreprises. Les modèles et l'évaluation dérivés des flux de trésorerie sont tout à fait pertinents pour évaluer les actions pharmaceutiques. Si de nombreux analystes s'efforcent de construire des modèles de flux de trésorerie actualisés pour les biotechnologies en phase de démarrage, la réalité est que le succès est souvent binaire ("le médicament fonctionne" ou "le médicament ne fonctionne pas").