Apprendre à échanger quotidiennement des actions penny a grimpé en popularité au fil des ans à mesure que de plus en plus de gens s’y intéressent, mais que sont les stocks penny et pourquoi sont-ils si populaires?

Commencez votre voyage de trading MAINTENANT!

Que sont les Penny Stocks?

Selon la Securities Exchange Commission ( SEC ), la définition du penny stock est toute négociation de titres de moins de 5,00 $ par action.

La plupart de ces entreprises sont relativement nouvelles, ont une petite capitalisation boursière et n’ont pas établi un bilan en tant qu’entreprises prospères, ce qui en fait des investissements spéculatifs pour les commerçants et les investisseurs.

Comment échanger des actions Penny pour les débutants: Classe 1 sur 4 par Ross Cameron

Alors, que sont les stocks de penny? Eh bien, pour commencer, ils sont bon marché, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’une tonne de capital pour placer une position importante et qu’ils ont régulièrement d’énormes courses de plus de 100% ou plus en une seule journée!

L’attrait de réaliser ces gros rendements a attiré tous les types de nouveaux traders et c’est pourquoi ils ont gagné en popularité.

Cependant, il est tout aussi facile de perdre tout votre argent, ou même plus si vous négociez sur marge, en raison de la volatilité des actions penny.

C’est pourquoi il est important de comprendre comment les échanger et ce qu’il faut rechercher avant de risquer un de votre argent durement gagné!

Comment j’ai commencé dans Penny Stocks

J’ai été introduit pour la première fois au trading d’actions penny quand un ami au lycée a fait des dizaines de milliers de dollars de day trading d’actions penny pendant les vacances d’été.

Cela aurait eu lieu vers 1999/2000 et à l’époque, le commerce en ligne avec TD Ameritrade était encore un nouveau concept.

J’ai toujours su qu’il y avait un potentiel pour gagner de l’argent en bourse avec un petit compte, mais je ne savais pas comment. J’ai décidé d’ouvrir mon propre compte mais je négociais des actions comme CAT , IBM et AAPL . Avec mon compte de 1k $, j’ai gagné environ 17 $.

J’investissais dans les mauvaises actions pour une croissance en pourcentage élevé. Afin de faire fructifier une petite somme d’argent (500,00 $), nous devons négocier des actions qui pourraient doubler ou tripler en moins d’une semaine!

Cela se produira rarement avec de grandes entreprises comme FB ou NFLX, mais cela peut arriver beaucoup avec des penny stocks!

OTC Penny Stocks vs NYSE / NASDAQ Penny Stocks

Beaucoup d’entre vous ont vu le film Loup de Wall Street avec Jordan Belfort . Dans ce film, ils échangeaient des sous-titres appelés Pink Sheets.

Ces penny stocks se négocient de gré à gré ( OTC ), ce qui signifie qu’ils ne sont pas cotés sur les bourses du NYSE ou du NASDAQ et que ce sont des entreprises qui n’ont pas à se conformer aux exigences financières strictes requises par les principales bourses.

Pour être coté sur les plus grandes bourses nationales, vous devez être totalement transparent sur vos finances et votre action doit rester au-dessus de 1,00 $ par action.

Nous évitons les actions de Penny OTC

Les entreprises qui ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de fournir une documentation financière complète, qui ne peuvent pas maintenir leur stock au-dessus de 1,00 USD par action ou qui sont en faillite, négocieront sur les marchés de gré à gré.

Nous ne négocions pas les actions de gré à gré principalement en raison du manque de liquidité et de l’absence de réglementation sur le marché de gré à gré. Ils sont beaucoup plus susceptibles d’être manipulés, ce qui les rend dangereux pour le commerce.

Nous concentrons notre attention sur les actions cotées en penny ou les actions négociées sur une bourse comme le NYSE ou le NASDAQ. Ils ont la capacité de faire d’énormes mouvements intrajournaliers et sont suffisamment bon marché pour prendre de grandes positions.

Les 4 niveaux de Penny Stocks: redéfinir les «Penny Stocks»

Les actions négociées à moins de 1,00 $ étaient presque toujours de petites entreprises qui luttaient pour trouver leur place sur le marché et, par conséquent, ces titres étaient des investissements très spéculatifs pour les commerçants ou les investisseurs.

De nos jours, les titres dont le prix se situe entre 1 et 10 $ représentent dans de nombreux cas certains des placements les plus spéculatifs et les plus risqués. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises des secteurs Biotech, Internet et Fintech.

Ces actions peuvent publier des nouvelles du jour au lendemain, ce qui entraîne une baisse de 50% à la baisse ou une compression de 100% à la hausse. Toute personne investissant ou faisant du day trading dans ces types de titres doit être préparée à l’éventualité d’une perte totale.

Juste pour référence, lorsque j’ai pris 583,15 $ et que je l’ai transformé en plus de 100000 $ en 44 jours, je négociais principalement des actions entre 1,00 $ et 5,00 $. Ces actions répondent toutes aux exigences minimales de cotation pour les bourses, ce qui est important pour moi.

Si je mets mon argent durement gagné dans une action, je veux être sûr que l’entreprise ne disparaîtra pas du jour au lendemain.

Niveaux Penny Stock

Tier 1 Penny Stocks:  Ce sont les penny stocks sur lesquels nous nous concentrons. Ils sont cotés sur une bourse majeure comme le NYSE ou le NASDAQ et leur prix est généralement inférieur à 5,00 $ par action, mais peut être un peu plus élevé que cela. Les actions de niveau 1 penny sont encore spéculatives mais moins sujettes à la manipulation car elles sont tenues par les bourses de fournir des informations financières et sont tenues à un niveau plus élevé que les actions de penny OTC.

Tier 2 Penny Stocks:  Les actions traditionnelles de penny, à mon avis, sont des actions évaluées entre 1 cent et 99 cents. Ils ne sont pas inférieurs à 1 cent (si vous ne le saviez pas déjà, les actions peuvent se négocier à des fractions d’un centime). Il n’est pas rare de voir une action cotée entre 1 cent et 99 cents qui est toujours cotée au NYSE ou au NASDAQ.

Ces sociétés recevront généralement une lettre (qui est rendue publique), indiquant qu’elles doivent répondre aux exigences d’inscription pour que leur stock dépasse 1,00 USD dans un certain laps de temps. S’ils le font, le titre reste coté, s’ils ne peuvent pas, ils seront retirés de la cote et seront transférés à la bourse de gré à gré.

Cependant, il est très important de noter que les actions qui se négocient au-dessus de 1,00 $ n’auront jamais un spread inférieur à 1 centime. Cela signifie que l’action se négociera 1,01 x 1,02, ou 1,05 x 1,06, mais jamais 1,015 x 1,017. Lorsqu’une action se négocie en dessous de 1,00 $, les actions se négocient à des fractions d’un centime.

Tier 3 Penny Stocks: Les sous-Penny Stocks sont des actions inférieures à 1 centime par action. Cela commence donc à 0,0099. Ce ne seront pas des actions du NYSE ou du NASDAQ, donc pour cette raison, je ne les échangerais pas. Celles-ci ne sont pas particulièrement remarquables au-delà du fait que les entreprises ne sont pas assez fortes pour même avoir leurs actions au prix de 1 centime par action.

Tier 4 Penny Stocks: Trip Zero Stocks (au prix de .0001 – .0009) Les stocks de Trip Zero ont un prix de 3 zéros. Ce sont des actions dont le prix est compris entre .0001 et .0009 par action.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces stocks sont souvent utilisés comme véhicules de manipulation. Chaque augmentation du stock monte est un mouvement de 100% par rapport au prix d’entrée de .0001.

La plupart des alertes «hot penny stock» concernent des stocks inférieurs à un sou ou des stocks trip zero et profitent principalement aux personnes qui ont acheté les actions en premier.

Si quelqu’un achète 100 millions d’actions à .0001 (10k $) et que le stock monte à .0010, il se vendra avec 100k $ de bénéfices. De nombreux bulletins d’information sur la promotion des actions sont envoyés par des personnes qui ont acheté d’énormes positions de ces penny stocks.

Négocier des actions de Penny pour les débutants

Beaucoup de gens envisageraient de devenir millionnaire par day trading stocks de penny pour être l’ultime histoire de la richesse. En négociant les actions les moins chères du marché, vous pouvez investir de petites sommes d’argent et obtenir d’énormes rendements.

Mais à quel point est-il difficile de gagner sa vie en négociant des penny stocks? C’est beaucoup plus difficile que la plupart ne l’imaginent.

L’attrait des rendements rapides attire les foules dans le marché boursier à un centime, où beaucoup finissent par perdre leurs chemises. En fin de compte, seuls 10% des traders actifs sur le marché seront réellement rentables.

Les autres donnent leur argent à de meilleurs commerçants.

Après environ 18 mois d’essais et d’erreurs, j’ai réalisé qu’il y avait chaque jour une poignée d’actions qui font de grands mouvements. L’astuce consiste à apprendre à trouver ces actions AVANT de faire le grand pas.

Cela est devenu la base de la stratégie de trading dynamique de jour que je négocie aujourd’hui. J’applique cela aux stocks de penny day trading et aux actions à petite capitalisation.

Critères pour les négocier: catalyseur de nouvelles, flottement sous 100m et volume relatif élevé.

Comment trouver les meilleures actions de Penny à acheter

La première étape pour négocier avec succès des actions penny est que vous devez  être dans les actions qui ont la plus grande probabilité de faire une bonne course. Mais comment savoir lesquels seront les grands moteurs?

C’est là que nos scanners propriétaires entrent en jeu. Je les ai personnalisés pour trouver des actions qui ne répondent qu’à mes paramètres spécifiques, ce qui me donne un avantage car je ne veux négocier que des actions dont je sais qu’elles ont le potentiel de faire une grande course.

Mes deux scanners principaux sont Small Cap – Top Gappers et Small Cap – High of Day Momentum. Tous deux recherchent des actions qui évoluent fortement avec un volume élevé.

Small Cap - High of Day Momentum

Small Cap – High of Day Momentum

Le scanner High of Day Momo est idéal après l’ouverture du marché. Il capte des actions qui montent en flèche sur un volume élevé et avec nos paramètres de prix. Si je n’ai pas d’actions que je regarde dans le pré-marché, ce sera mon scanner préféré.

 

Petite casquette – Top Gappers

Le Gap Scanner affichera tous les stocks qui correspondent à mes paramètres de volume et de prix, mais qui sont également en train de se creuser dans le pré-marché, ce qui me dit qu’ils ont généralement une sorte de catalyseur de nouvelles.

Je peux ensuite trier le scanner en fonction du volume du stock ou du pourcentage d’écart du stock.

J’ai trois paramètres spécifiques que j’utilise pour rechercher des penny stocks qui ont la plus grande probabilité de faire une énorme course.

Paramètre 1: Dernières nouvelles – Tout d’abord, je recherche les actions qui s’écartent en raison d’une sorte de catalyseur de nouvelles comme l’approbation de la FDA ou les bénéfices, mais nous voulons rester à l’écart des actions qui sont rachetées car elles ne sont généralement pas négociées à l’écart de leur prix d’achat.

Paramètre 2:  Float  –  Idéalement, je veux que le flottant soit inférieur à 100 millions d’actions, mais moins de 50 millions est encore mieux. En effet, lorsqu’une action a un petit nombre d’actions à négocier et qu’il y a beaucoup d’intérêt à l’achat, cela peut faire grimper très rapidement les actions, ce qui est exactement ce que nous recherchons.

Paramètre 3:  Volume relatif élevé  –  J’aime voir le stock actif dans la pré-commercialisation avec un volume solide. Habituellement, les actions avec des nouvelles perdront du terrain sur un très bon volume, donc je sais dès le départ que cette action aura beaucoup de liquidités pour que je puisse négocier avec la taille.

Une fois que je ferai ma liste de surveillance des actions les plus recherchées avec les critères ci-dessus, j’attendrai que le marché s’ouvre et voir si une cassure au-dessus des sommets avant la mise en marché pour une entrée ou j’attendrai un modèle de drapeau haussier .

Modèles de graphique boursier Penny

L’un de mes modèles préférés de tous les temps est le modèle de drapeau de taureau . C’est un modèle très facile à repérer et il a un point de risque défini où vous savez exactement quand vous vous trompez sur le commerce et qu’il est temps de sortir.

Vous voulez voir le stock grimper, puis avoir un léger recul du volume, généralement à la moyenne mobile de 10 ou 20 jours sur le graphique de 1 ou 5 minutes, où il trouvera un soutien et les acheteurs reviendront pour le prendre plus haut.

La clé de la négociation de ce modèle est d’attendre que le volume reprenne à mesure que l’acheteur s’accumule, puis de sauter avec eux.

Mon autre modèle préféré est une évasion à sommet plat par rapport aux sommets avant la mise sur le marché. Les shorts mettront des ordres stop juste au-dessus des plus hauts, donc je sais que s’il dépasse, nous verrons leurs ordres d’achat stop se déclencher, ce qui aidera à pousser les actions plus haut.

Ce modèle n’est pas aussi facile à définir le risque, vous pouvez donc le faire de différentes manières. Vous pouvez utiliser le bas de la bougie qui éclate au-dessus des sommets de pré-commercialisation OU vous pouvez utiliser un montant défini pour risquer comme 20 cents par exemple.

Êtes-vous un trader Penny Stock Day ou un investisseur Penny Stock?

D’après mon expérience, les actions penny sont si volatiles, imprévisibles et sujettes à des manipulations de marché qu’il est presque impossible d’être un investisseur.

Vous devez avoir des perspectives à court terme pour survivre, et vous devez être l’un des premiers commerçants à entrer et les premiers commerçants à sortir avec des bénéfices.

N’oubliez pas qu’une société par actions à un centime peut avoir un bilan horrible, des fondamentaux terribles , puis grimper jusqu’à 200% sur les dernières nouvelles d’un nouveau partenariat.

Pour cette raison, il est extrêmement risqué de court-circuiter les stocks d’un cent en attendant que les entreprises fassent faillite. Les fondamentaux auront finalement de l’importance, mais entre-temps, la plupart des investisseurs ne peuvent pas gérer le maintien d’une position en baisse de 200%. Je suis un commerçant journalier penny stock.

Cela signifie que je suis quelques règles très spécifiques sur la façon de choisir les actions et de les négocier.

Day Trading Penny Stocks à ce stade, c’est comme faire du vélo pour moi. À ce stade, je peux gagner 100000 $ en 3 mois sans transpirer, mais rappelez-vous qu’il m’a fallu des années pour en arriver là.

L’une de mes activités préférées est de travailler avec des traders débutants dans nos cours de day trading car je sais ce que c’est que d’être tout nouveau sur le marché!

La raison pour laquelle travailler avec des traders débutants est tellement amusant est que je me souviens de ce que c’était que d’être un commerçant débutant.

Je ne me considère pas différent des traders débutants, la seule différence est que je suis un peu plus loin sur la voie du succès et que je peux regarder en arrière où vous en êtes aujourd’hui et savoir ce qu’il faut pour vous amener là où je suis aujourd’hui. .

5 conseils pour vivre en tant que trader Penny Stock Day

  1. Évitez les actions de Penny cotées OTC / Pink Sheet
    . En conséquence, les actions sur le marché OTC sont très sujettes à la manipulation et à la fraude. Les seuls penny stocks que je négocie sont cotés au NYSE ou au NASDAQ. Je sais que ces entreprises sont confrontées à des exigences plus strictes pour maintenir la conformité
  2. Ne craquez pas pour les pompes promotionnelles!
    De nombreux titres OTC Penny sont promus à un moment ou à un autre. Ces promotions sont souvent accompagnées de messages comme «ce stock sera le prochain Apple». La réalité est que le prochain Apple ne viendra probablement pas du monde des penny stock. Il est plus probable que la prochaine grande entreprise de technologie commencera comme une grande entreprise dont l’ introduction en bourse sera bien au-dessus de la fourchette de prix des actions penny, puis continuera à augmenter. Lorsque vous achetez des penny stocks à conserver dans l’espoir que ce sera la prochaine Apple, vous devenez un investisseur de l’un des instruments financiers les plus spéculatifs du marché.
  3. Ne négociez que des actions penny avec du volume
    Il est vraiment important d’éviter les penny stocks illiquides. La plupart des penny stocks ne négocient que quelques milliers d’actions par jour. Cependant, lorsqu’un penny stock a des nouvelles de dernière heure, il se négociera souvent à un volume relatif de 40 à 50x, atteignant 5 à 10 millions d’actions en volume un grand jour. Ce sont les jours où je négocierai un sou. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un penny stock ayant un événement une fois par an presque tous les jours! Cela signifie qu’en tant que commerçant, il y a presque toujours quelque chose à regarder.
  4. L’approche Hit and Run
    Une fois qu’un penny stock a répondu à mes critères pour être digne d’être négocié (avoir des nouvelles, du volume et être coté au NYSE / NASDAQ), je chercherai l’une de mes configurations Go To. Il s’agit notamment des opérations Momentum, Gap and Go et d’annulation . Une règle importante est que je ne devrais jamais suréchanger ces actions. Pour cette raison, je ne prends que les configurations les plus évidentes, j’achète là où je m’attends à ce que des milliers d’autres traders entrent également. Ces entrées sont basées sur des modèles de support et de résistance . Une fois que j’ai un profit, je vends la moitié de ma position et ajuste mon stop loss au seuil de rentabilité. En prenant rapidement des bénéfices et en ajustant les stops, j’assure au moins de petits gagnants. De temps en temps, je vais entrer dans un sou et obtenir un grand gagnant, mais en tant que commerçant, je recherche de nombreuses petites victoires.
  5. Faire un échange Living 1 à la fois
    Il est important que je ne cherche pas à frapper des circuits, à faire 10-20k en un seul échange. Mon objectif est de négocier des actions penny presque tous les jours et d’avoir un objectif quotidien de 500 à 1 000 dollars par jour. Cela signifie entre 100 et 200 000 bénéfices annuels. De nombreuses petites bases affichent des publicités au fil des semaines, des mois et des années. Mon objectif est de gagner ma vie en négociant, plutôt qu’en investissant dans des actions penny.

Vous voulez en savoir plus?

De nombreux traders débutants commencent leur parcours commercial avec des penny stocks. Nous encourageons activement les commerçants à ÉVITER les actions penny et à la place les actions négociées entre 3 et 10,00 $.

Ce sont des actions qui ont le potentiel de faire un mouvement intrajournalier de 20 à 30%, mais qui conservent la sécurité d’être cotées au NYSE et au NASDAQ.

En conséquence, ils sont plus populaires parmi les commerçants et sont souvent considérés comme des véhicules plus sûrs pour le trading et l’investissement.

Comme vous le savez probablement déjà, je suis un négociant actif d’actions dont le prix se situe entre 2 et 20 $, et je négocie parfois des actions aussi élevées que 200 $. Je négocie des actions rapportant des nouvelles de dernière heure telles que des bénéfices, des contrats, des annonces de la FDA ou d’autres relations publiques.

Je recherche ce stock qui a un événement une fois par an parce que c’est le stock que le trader surveillera chaque jour.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le trading d’actions penny et comment vous pouvez commencer!

 

Dernières pensées

Le trading d’actions penny n’est pas pour tout le monde. Cela nécessite une certaine tolérance au risque ainsi que la capacité de réagir rapidement dans des situations incertaines.

Cependant, si vous pensez avoir les compétences nécessaires pour négocier quotidiennement des actions penny, vous devez vous assurer de vous renseigner sur la façon de les négocier ainsi que sur les techniques de gestion de l’argent pour éviter de perdre tout votre capital durement gagné.

Je vous recommande également de commencer dans un simulateur de trading où vous pouvez pratiquer le trading sans risquer de l’argent réel.

Cela vous permettra de vous familiariser avec la rapidité du commerce des actions et de vous entraîner à utiliser les touches de raccourci , qui sont indispensables lors du trading d’actions penny ou de tout autre type de stratégie basée sur l’élan.