Signification du retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un modèle de graphique de trading que les traders utilisent pour identifier les niveaux de trading et la fourchette dans laquelle le prix d’un actif rebondira ou s’inversera. Le renversement peut être à la hausse ou à la baisse et peut être déterminé à l’aide du ratio de négociation de Fibonacci.

Les traders obtiennent le modèle en traçant des lignes horizontales pour les niveaux de support et de résistance et une fourchette de prix de trading potentielle pour des actifs spécifiques. C’est un outil puissant pour identifier les tendances haussières et baissières et passer des ordres d’entrée en conséquence pour réaliser des bénéfices. En termes plus simples, le retracement est la différence entre les prix haut (pic) et bas (creux) d’un actif pour la période de prévision après application des pourcentages de Fibonacci.

Comment fonctionne le retracement de Fibonacci ?

Dans Marchés financiers, la fluctuation des prix des actifs est normale et se produit sous forme d’impulsions et de reculs. En fonction de la direction du mouvement des prix, les investisseurs et les commerçants peuvent réaliser des bénéfices ou subir des pertes. Par conséquent, ils doivent s’appuyer sur l’analyse technique et utiliser les outils connexes à leur avantage. La stratégie de retracement de Fibonacci détermine deux niveaux de prix auxquels l’inversion d’un pullback peut se produire. Il est ensuite rapidement suivi d’un retracement selon la direction de la tendance.

Le retracement est un outil technique populaire pour les investisseurs pour déterminer les niveaux de Fibonacci, auxquels une tendance haussière ou baissière est susceptible de rebondir ou de s’inverser. Le motif de retracement est créé à l’aide des nombres de Fibonacci, introduits par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle.

Nombres de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci ne sont rien d’autre qu’une série de nombres naturels, commençant par 0 et 1 et continuant à l’infini. Chaque numéro suivant de la série est dérivé en ajoutant deux numéros précédents. Ainsi, les nombres formés sont :

0 + 1 = 1

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 =5

3 + 5 = 8

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55

34 + 55 = 89

55 + 89 = 144, et la séquence s’étend à l’infini.

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Par exemple :
La source: Retracement de Fibonacci (wallstreetmojo.com)

On constate également que chaque fois qu’un nombre quelconque de la série est divisé par son prédécesseur immédiat, le rapport obtenu est le même, c’est-à-dire 1,618. Ce ratio est appelé nombre d’or. Par example:

55/34 = 1,618

89/55 = 1,618

144/89 = 1,6179 = 1,618

Ratios ou pourcentages de Fibonacci

Le modèle de ces nombres, lorsqu’il est calculé davantage, donne un pourcentage appelé pourcentage de Fibonacci. Cette fois, chaque numéro est divisé par ses numéros suivants aux première, deuxième et troisième positions. Ces pourcentages de négociation de Fibonacci sont utilisés sur les marchés boursiers pour prédire les niveaux de support et de résistance de la tendance existante.

Par exemple, lorsqu’un nombre quelconque de la série est divisé par son successeur immédiat, le rapport obtenu est de 0,618 (par exemple, 89/144 = 0,618). De même, en divisant n’importe quel nombre de la série par un nombre placé deux places plus haut, le quotient obtenu est de 0,382 (par exemple, 55/144 = 0,382). De même, lorsqu’un nombre est divisé par un nombre placé trois places plus haut, le rapport est de 0,236 (par exemple, 34/144 = 0,236).

Chaque ratio est un indicateur de la force de l’élan inverse. En d’autres termes, plus le pourcentage est élevé, plus la tendance à l’inversion des prix serait longue.

Lorsqu’ils sont écrits sous forme de pourcentage, ces quotients deviennent 61,8 %, 38,2 %, 23,6 %, et ainsi de suite. Ces pourcentages déterminent les niveaux de Fibonacci et aident les investisseurs à prédire l’inversion de la tendance à la hausse ou à la baisse. Les traders utilisent souvent le ratio de Fibonacci non officiel de 50%, qui est considéré comme faisant partie des niveaux de retracement de Fibonacci mais provient de la théorie de Dow.

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Il n’y a pas de formule spécifique pour déterminer les niveaux de retracement. Cependant, les commerçants peuvent les tirer sur un graphique boursier en identifiant la tendance et en considérant la fourchette de prix potentielle (haut ou pic et bas ou creux) pour un actif spécifique aux niveaux de support et de résistance. À l’étape suivante, ils doivent calculer la différence entre les deux prix pour trouver un prix cible. Enfin, ils doivent multiplier le résultat par un rapport ou un pourcentage de Fibonacci et le soustraire ou l’ajouter au prix haut ou bas, selon la tendance.

Les ratios les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %. Sur la base des tendances des prix d’un actif sur le marché financier, les traders s’appuient sur la formule suivante pour calculer Niveaux de Fibonacci:

Retracement de la tendance haussière = High Swing – ((High Swing – Low Swing) × pourcentage de Fibonacci)

Retracement de la tendance baissière = Low Swing + ((High Swing – Low Swing) × pourcentage de Fibonacci)

Considérons deux scénarios – une tendance haussière et une tendance baissière.

Par exemple, supposons qu’un actif enregistre un swing élevé de 150,44 $ et un swing bas de 140,56 $ dans une tendance haussière. Dans ce cas, la tendance haussière et l’ordre d’achat seraient :

150,44 $ – 140,56 $ = 9,88 $

Par conséquent, le retracement de tendance haussière de l’actif au ratio de Fibonacci 38,2% au niveau de support serait :

Retracement de la tendance haussière = 150,44 $ – ((150,44 $ – 140,56 $) x 38,2 %)

150,44 $ – (9,88 $ x 0,382)

150,44 $ – 3,77 $

146,67 $

De même, si le swing élevé pour un actif dans une tendance baissière est de 160,76 $ et le swing bas est de 154,64 $, la tendance baissière et l’ordre de vente seraient :

160,76 $ – 154,64 $ = 6,12 $

Par conséquent, le retracement de tendance baissière de l’actif au ratio de Fibonacci 61,8% au niveau de résistance serait :

Retracement de la tendance baissière = 154,64 $ + ((160,76 $ – 154,64 $) x 61,8 %)

154,64 $ + (6,12 $ x 0,618)

154,64 $ + 3,78 $

158,42 $

Le retracement pour différents pourcentages de Fibonacci dans les deux tendances peut être obtenu de la même manière.

Utilisations du retracement de Fibonacci

La stratégie de retracement de Fibonacci est plus courante sur le marché boursier, qu’il s’agisse d’une tendance haussière ou baissière. La nature des marchés financiers est telle que chaque actif négociable rebondit ou s’inverse lorsqu’il atteint un certain niveau de retracement. Cela signifie qu’il y a une forte probabilité qu’un titre retrouve son sommet ou son creux.

Disons que si le cours d’une action s’apprécie de 160 $ ​​à 210 $, il y a une forte possibilité qu’il revienne à 185 $ avant de remonter à 225 $ (inversion). Cela dit, il existe de nombreuses façons d’utiliser le retracement, telles que :

• Identification haussière et baissier tendances du marché
• Estimation des niveaux de retournement potentiels (support et résistance)
• Fixer un prix cible et un stop loss pour un actif
• Passer des ordres d’achat ou de vente

Cela aide les traders à négocier sur le marché lorsque les actions se redressent fortement, et tout ce qu’ils ont à faire est d’attendre qu’un retracement ou une correction se produise. Après avoir identifié les niveaux de Fibonacci (23,6%, 38,2% et 61,8%), les traders peuvent décider d’acheter ou de vendre ce stock. Par exemple, si une tendance baissière commence à augmenter, ils peuvent analyser la tendance future du marché à l’aide du niveau de retracement et décider quand vendre un actif pour obtenir la meilleure valeur.

En avril 2021, le EUR/USD On a découvert que la paire avait atteint son plus haut niveau historique. Il s’échangeait un peu plus à 1,1976 que les moyennes mobiles et au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50%. Les haussiers ont calculé le niveau de retracement à 61,8% et l’ont ciblé à 1,2040, entraînant une nouvelle augmentation de la valeur de la paire.

En outre, il permet aux commerçants d’identifier pièges à ours et éviter d’être trompé par des investisseurs matures sur le marché. Dans l’ensemble, la stratégie de retracement de Fibonacci prépare les traders aux fluctuations à venir du marché et leur permet de négocier en toute sécurité dans des scénarios de marché imprévisibles.

Foire aux questions (FAQ)

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