Qu’est-ce que l’indicateur de profil de volume ?

Le profil de volume est une étude graphique avancée et un indicateur. Il montre le volume échangé d’un actif sur une période spécifiée, à certains niveaux de prix. Le profil de volume utilise le volume échangé précédent et toutes les stratégies et tous les plans sont issus de données historiques.

Les traders se concentrent sur les régions où un renversement pourrait se produire avec le profil de volume. Certaines personnes pensent que l’analyse du profil de volume offre aux traders un avantage « injuste » en raison du contexte du marché et que les institutions et les banques utilisent de telles stratégies.

Qu’est-ce que le volume ?

Le volume, également appelé volume des échanges, indique le nombre total d’actions ou d’actions négociées pour un titre spécifique. Le volume indique le montant des transactions effectuées. Par conséquent, il peut également mesurer la liquidité du titre. Un titre est actif ou liquide lorsque les volumes sont élevés.

Comment fonctionne l’indicateur ?

Le profil volumique peut prendre n’importe quelle forme en fonction de la répartition des volumes. Il dessine en utilisant des lignes horizontales pour former un histogramme. Plus le volume s’échange à un niveau donné, plus le profil devient grand.

Le profil de volume est généralement situé sur le côté droit du graphique à côté des niveaux de prix. Les barres le représentent. Les barres de profil de volume sont créées en obtenant le volume total échangé à un prix, dans un temps donné. L’achat total est ensuite divisé et les volumes vendus le représentent sur un histogramme. Les commerçants peuvent comprendre et utiliser l’indicateur de profil de volume comme l’un des outils importants parmi tous leurs outils d’analyse technique .

Types de profil de volume

Il existe trois types différents de profil de volume utilisés dans le trading. Il n’y a pas tellement de différence dans la façon dont ils fonctionnent tous. Les différences qui existent entre eux sont la façon dont ils apparaissent sur le graphique et la facilité d’accès au profil de volume sur la période précise que vous souhaitez afficher.

1. Volume Profile Visible Range (VPVR) : Volume Profile Visible Range (VPVR) est l’outil de profil de volume de base utilisé par la plupart des commerçants. Il apparaît à côté des niveaux de prix sur l’histogramme. Il affiche automatiquement le volume échangé au niveau des prix à partir des bougies affichées à l’écran. Lorsque l’on va et vient dans la période de l’action des prix, la plage visible du profil de volume changera.
2. Volume Profile Fixed Rage (VPFR): C’est presque le même profil de volume avec le VPVR, seulement avec une petite différence. Lorsque l’on souhaite afficher le volume échangé au cours d’une période d’action des prix, comme la tendance haussière ou la tendance baissière, vous pouvez déterminer le point initial et final et afficher le profil de volume uniquement pour cette période.
3. Volume de session de profil de volume (VPSV) : Ceci affiche tout le profil de volume de la session qui apparaît sur le graphique. Chaque session présentée sur le graphique est associée à un profil de volume. Chaque session est considérée comme quotidienne et cela vaut pour le changement de période de temps du graphique.

TradingView est de loin la meilleure solution graphique pour essayer d’utiliser le profil de volume. Le graphique ci-dessous provient de TradingView. Il est très convivial et je l’utilise tout le temps. Vous pouvez consulter ici la page dédiée pour leur indicateur Volume Profile . Le seul inconvénient est que cette fonctionnalité n’est disponible que pour les forfaits payants, mais elle est déjà disponible avec leur forfait le moins cher (le forfait Pro). D’un autre côté, voir exactement où les grands commerçants étaient intéressés à acheter et à vendre est si précieux qu’il est évident.

Les différentes formes de Volume Profile

Il existe différentes formes que l’histogramme de profil de volume peut imprimer. Les commerçants peuvent en extraire de nombreux détails et informations.

1. D – Profil en forme : Cela correspond à l’alphabet « D » et c’est la forme la plus courante. Il nous informe qu’il existe un équilibre temporel sur le marché.
2. P – Profil en forme : Cela correspond à l’alphabet « P » et c’est une indication de tendance haussière.
3. b – Profil en forme : Cela correspond à l’alphabet « b » et c’est l’inverse du profil en forme de P. Le profil en forme de B apparaît principalement dans une tendance baissière ou à l’arrière d’une tendance haussière.
4. Profil mince : cela correspond à l’alphabet « I ». Un profil mince indique une tendance forte . Il y a peu ou pas de temps pour constituer des positions commerciales dans un mouvement de prix féroce . Des grappes de volumes minuscules sont créées dans ce type de profil.

Terminologies associées au profil de volume

Il est très important que l’on comprenne des connaissances de base sur les concepts liés au profil de volume.

• Nœud de volume élevé (HVN) : il s’agit d’un point du profil de volume où le volume est vraiment supérieur à la moyenne. L’élément le plus crucial du profil de volume est de pouvoir afficher les prix les plus négociés pour une période donnée.
• Nœud à faible volume (LVN) : il s’agit d’un point du profil de volume où le volume est vraiment inférieur à la moyenne. LVN et HVN sont inversement proportionnels l’un à l’autre.
• Zone de valeur (VA) : 70 % du volume se situe ici. Le profil de volume devient un peu complexe dans ce domaine. Cela signifie que 70% du volume total utilisé sur le graphique s’est produit de manière cumulative à ces niveaux de prix, donc appelés Value Area.
• Point de contrôle (POC) : il s’agit du nœud de volume le plus élevé qui existe sur le profil de volume. Beaucoup de volume traité est au niveau des prix. Les commerçants utilisent le POC comme point de retest vital et comme support .
• Dégagement : Il s’agit d’une zone du profil de volume constituée uniquement de LVN, car il n’y a pas de HVN dans cette région.
• Développement du point de contrôle (développement du POC) : il s’agit d’un changement de POC au fil du temps. Au fur et à mesure que le POC change au fil du temps, vous pouvez remarquer le changement en observant la ligne Développer le POC par rapport à ce qu’il était dans le passé.
• Zone de valeur élevée (VAH) : il s’agit du point le plus élevé dans la section de la région de valeur
• Zone de valeur basse (VAL) : il s’agit du point le plus bas dans la section de la région de valeur

Règles de profil de volume

Les traders peuvent identifier l’état du marché en utilisant le profil de volume. Lorsque vous avez été en mesure de déterminer l’état dans lequel se trouve un marché, ces règles nous indiquent ce qu’il faut rechercher dans le profil de volume dans ces différentes conditions de marché.

• Si le prix se consolide (prix variant): Ici, le prix sauterait entre les HVN et les LVN. La zone de valeur sera située au centre du profil de volume.
• Si le prix a une tendance à la hausse (tendance haussière) : le prix ici reviendra probablement vers le haut de la zone de valeur. La zone de valeur serait située sous le profil de volume.
• Si le prix a une tendance à la baisse (tendance baissière) : le prix reviendra très probablement vers le bas de la zone de valeur. La zone de valeur existerait au-dessus du profil de volume.

Synthèse

Le profil de volume est un outil d’analyse très précieux. De nombreux commerçants l’utilisent partout où ils le peuvent. Le profil de volume a toujours été pertinent en raison de sa polyvalence. C’est un outil graphique qui a une large capacité d’utilisation.

Le profil de volume fournit au commerçant des données précises. Il s’agit plutôt d’un outil réactif pour découvrir les zones traditionnelles et de résistance et les commerçants développent donc encore des indicateurs qui seraient de nature plus proactive et prédictive.

Avec tous les autres indicateurs, seules deux variables permettent aux traders de faire les calculs. Ce sont : le prix et le temps, mais avec l’indicateur de profil de volume, trois variables sont disponibles. Ces variables sont : le prix, le temps et le volume.

La plupart des indicateurs de trading standard ne montrent que l’évolution du prix dans le passé. La principale différence notable entre ces nombreux indicateurs est la façon dont ils le visualisent. Cela les a rendus moins efficaces et oblige les commerçants à passer d’un indicateur à l’autre.

Mais avec un profil de volume, il vous dirige vers des régions qui seront cruciales pour les grandes institutions commerciales. Pour le moins, le profil de volume est capable de prédire ce qui se passera dans le futur.

Le volume profil  TAS  en vaut t’il la peine ?

• TAS Market Profile, propriété de Candid Commodities, LLC et fondée par Steve Dahl, propose des outils d’analyse technique de pointe. Avec une conception intuitive, les outils permettent aux traders d’effectuer des analyses approfondies sur plusieurs classes d’actifs et périodes. En un mot, The EDGE est une suite d’outils algorithmiques qui déterminent quel pourcentage des actions du S&P500 sont haussières, baissières ou dans la zone d’équilibre.

Statistiques de largeur

De même, les statistiques de largeur montrent le nombre d’actions et leur pourcentage pondéré par la capitalisation boursière pour trois catégories. La catégorie « Au-dessus » est haussière. La catégorie « Inside » est neutre et la catégorie « Below » est baissière.

Les cartes Paysage apparaissent sur le côté de l’écran. Ils vous montrent où se situe le marché par rapport à quatre périodes, hebdomadaire, quotidienne, de quatre heures et d’une heure.

Si le marché est en dessous de la ligne verte, alors il est baissier pour cette période. À l’inverse, il est haussier s’il est au-dessus de la ligne rouge.

Cependant, le marché peut être haussier sur une période et baissier sur une autre. Plus le laps de temps est long, plus le niveau sert de support ou de zone de résistance. Assurez-vous de mettre en signet notre liste quotidienne des stocks de penny et notre page des listes de surveillance du swing trade .

Qu’est-ce que le volume profil TAS et comment fonctionne-t-il ? (Revue)

• Le scanner de profil TAS est unique en ce sens qu’il analyse en fonction du profilage du marché. Les indicateurs, tels que les boîtiers TAS, et les éléments internes du marché, tels que les graphiques d’étendue du marché et les odomètres, sont intégrés au scanner. De plus, le tableau de bord personnalisable filtre des centaines de marchés. De plus, la fonction Trade Matrix fournit un analyseur de risque et une liste des moteurs du marché.

Le scanner dispose également d’une carte ETF Heat Grid qui affiche en un coup d’œil les secteurs les plus forts ou les plus faibles. De plus, vous pouvez cliquer sur n’importe quel secteur de la grille thermique pour afficher des graphiques ou des odomètres.

« TAS Says » est un commentaire de marché auto-algorithmique trouvé dans les graphiques de paysage et le scanner. De plus, le commentaire est basé sur du texte et s’actualise toutes les soixante secondes.

Les outils de négociation d’actions fournissent des commentaires sur les délais à long terme, intermédiaires et à court terme.

Suite d’indicateurs TAS

TAS Market Map est personnalisable et inverse le volume traditionnel horizontalement afin que vous puissiez voir le volume relatif sur la barre de prix. De plus, il est codé par couleur plutôt que par lettres, ce qui le rend plus facile à lire. Trois couleurs différentes représentent la « zone de valeur », « en dehors de la zone de valeur » et les « queues de rejet ». Ceux-ci vous aident à identifier quand le marché sort d’un mode latéral.

Boîtes TAS

Les cases vous aident à déterminer les trajectoires baissières ou haussières. Ils montrent le biais directionnel, les zones d’entrée, les cibles et les stop loss pour chaque transaction. Trois lignes représentent « haut injuste », « point de contrôle » et « bas injuste ». Et vous pouvez ajuster les niveaux en temps réel (regardez-nous faire  des échanges en direct  chaque jour dans nos salles de marché).

Navigateur TAS

L’algorithme du navigateur combine la moyenne mobile, l’histogramme et la ligne d’équilibre zéro. Par conséquent, cela aide les traders à identifier les changements de dynamique pour déterminer les virages du marché.

TAS Véga

TAS Vega vous aide à déterminer si le marché est haussier ou baissier avec des barres de prix colorées. De plus, il déclenche sa coloration autour des TAS Boxes. Le rouge est baissier. Le vert est haussier. Le gris est dans la zone d’équilibre. Et l’orange indique quand le marché entre ou sort de la zone d’équilibre.

Rapport TAS

Les niveaux de ratio sont déterminés à l’aide de données sur 24 heures. Cependant, l’indicateur ne s’applique qu’au trading graphique intra-journalier. Il aide les day traders à évaluer les zones cibles pour les points d’entrée et de sortie en prévoyant les mouvements de prix à court terme. En outre, il affiche la « ligne zéro », la « ligne de moyenne mobile » et la « ligne de déclenchement de l’indicateur oscillant » dans différentes couleurs. Et il est utilisé pour identifier les cibles de day trading dans les deux sens (en savoir plus sur les  différents types d’actions ).

TAS PCLS

L’indicateur des niveaux de compression des prix (PCL) utilise l’analyse du volume des prix, l’agrégation des volumes et la confluence de plusieurs périodes. Les PCL statiques ne bougent pas tandis que les flotteurs affichent des niveaux de support en dessous et de résistance au-dessus.

Plateformes et tarification : examen du profil du marché TAS

TAS Indicator Suite est compatible avec les plateformes suivantes :

• Bloomberg
• Commerce de canon
• Daniel’s Trading
• signal électronique
• Contrats à terme en ligne
• GAGNER en capital
• Futurs infinis
• Meta Trader 4
• Ninja Trader
• Contrats à terme Optimus
• Carte Sierra
• Titres d’attaquant
• Penser nager
• Navigateur commercial
• TradeStation
• tradovate

Quelle est la tarification du volume profil TAS e

1. Le scanner de TAS Market Profile et The EDGE ne nécessitent aucune donnée supplémentaire ni plate-forme hôte. Cependant, l’exception est la suite d’indicateurs TAS qui est un module complémentaire qui nécessite une plate-forme graphique.
2. Le prix du package TAS Chart Indicators qui comprend tous les indicateurs est de 1 994 $ par trimestre.
3. Le prix du scanner de profil TAS est de 197 $ par mois.
4. De plus, The EDGE coûte 147 $ par mois.

Peut-il lire des graphiques ? Examen du profil du marché Tas

Selon finviz.com, rien que sur le marché boursier américain, il y a plus de 7 500 actions parmi lesquelles choisir. Cela inclut le NASDAQ, l’AMEX et le NYSE.

Vous pouvez donc imaginer à quel point il serait difficile pour un humain de faire le travail qu’un logiciel comme TAS peut faire. Gardez cependant à l’esprit que ces algorithmes pilotés par ordinateur, aussi artificiellement intelligents soient-ils, ne peuvent pas voir les graphiques comme un humain le peut.

Oui, ils signalent des opportunités. Mais ceux-ci doivent être évalués… par vous… l’humain. Et c’est là qu’intervient l’analyse technique.

Par exemple, la configuration de vos scanners de stock peut vous alerter d’une cassure, mais a-t-elle pris en compte le « poids » de la résistance ci-dessus ? Un analyste bien formé le verra d’un coup d’œil.

L’algorithme détectera le modèle de configuration pour lequel il est conçu, mais au-delà de la science des graphiques, il y a l’art de les lire. Chez Bullish Bears, nous vous rappelons constamment d’apprendre l’analyse technique afin que vous puissiez utiliser nos listes de surveillance intelligemment.

Les listes de surveillance des ours haussiers ne sont pas des recommandations «d’achat» ou de «vente». Ce sont des analyses montrant ce que nous « pensons » remplir certaines conditions préalables favorables à un échange potentiel. En d’autres termes, nous voyons les probabilités, les risques et les possibilités.

Dernières pensées

Des outils comme le profil TAS Market peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions en matière de négociation d’actions . Cependant, gardez à l’esprit que c’est votre discipline mentale de suivre vos règles.

Permettez-moi de reformuler cela. Pour suivre vos règles éprouvées, cela fera la plus grande différence entre être rentable ou, en fin de compte, faire partie des 90% qui ont arrêté de trader après ne plus pouvoir supporter de pertes.

Les traders expérimentés vous diront également qu’une fois que vous avez appris les techniques, c’est votre attitude mentale qui compte le plus.

Si vous vous demandez « comment puis-je établir des « règles éprouvées? » et acquérir la bonne attitude pour être un commerçant, je dirais obtenir une formation sur les actions avec une éducation excellente et à faible coût sur l’art de lire les graphiques , l’action des prix, les tactiques et les stratégies.

Vous devez apprendre ces règles quelque part et Bullish Bears est l’endroit le plus rentable pour le faire. Et dans un format communautaire aussi. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour suivre nos cours de trading en ligne .